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OU管理政策
和程序

威尔逊大道371号.4000套房
罗彻斯特 MI 48309-4482
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275特殊支票

主题:特殊检查
数量:275
授权机构:财务和行政副总裁
负责办公室:应付账款
发行日期:1970年4月
最后更新:2017年1月

理由是:  大学定期开具支票,作为支付给供应商和学生退款的费用.  在某些紧急或不寻常情况下, 可能需要在正常流程之外向应付帐款部门申请支票.

政策:  当没有足够的时间通过常规程序处理付款时,大学使用特别支票进行紧急付款.  部门只有在紧急情况下才可以要求进行特别检查.  各部门负责及时准备和提交凭证, 以便在发票到期日之前通过常规凭证处理程序付款.

适用范围及适用性:  此政策适用于所有韦德体育app官网员工组.

定义:   

 

特殊检查:  “特别支票”是在紧急情况下签发并在正常情况下处理的支票, 定期检查运行.

程序:    

要求特别支票

为拟备特别支票,本署必须:

  1. 填写付款凭证(PV)或小订单采购(SOP).

  2. 准备一份证明需要特别支票的备忘录.  该备忘录必须包括以下内容:
  1. 需要特别检查的日期;

  2. 下一次“计算机生成”支票运行的日期(会计办公室或应付帐款可以提供此日期);

  3. 解释为什么在下一次“计算机生成”检查运行日期之前需要进行特别检查;

  4. 部门经理授权.
  1. 将填好的凭证和备忘录交给副财务总监.  副财务主任将审查特别检查请求,并在适当情况下批准特别检查.

  2. 如果凭证被批准,它将被提交给应付账款进行审核和处理.

相关政策及表格:

附录: